前三季度净值下跌债基为106只 6只债基涨超20%

来源:中国经济网 时间:2020-10-16 14:20:04

截至今年前三季度,在剔除净值异动基金后,全市场2838只(各份额分开计算,下同)债券型基金中,净值上涨的达到了2723只,占比为96%,净值下跌债基为106只,占比仅为3.7%。

鹏华可转债债券以24.71%夺冠,其中报显示,股票资产占基金资产净值的17.14%,二季度的前十大重仓股为宁德时代,隆基股份,贵州茅台,大族激光,恒生电子,紫金矿业,卫宁健康,漫步者,三七互娱,宁波高发。债券资产占到了92.02%,其中90.52%为可转债,政策性金融债与国债的占比为2.81%和1.57%。这让其在上半年获得了良好收益,而在三季度这样的布局依然贡献了8.83%的收益率。

对于市场后市的表现,鹏华可转债基金经理王石千在中报里表示,债券市场方面,预计经济数据大概率继续呈现逐季修复的状态,但复苏的强度偏弱;央行的货币政策在边际上有所收敛,预计短端利率可能维持在政策利率附近;经过二季度的调整,债券市场的性价比有所恢复,结合基本面和资金面,预计未来一个季度债券市场收益率大概率维持区间震荡的格局。

转债市场方面,当前转债整体估值相对合理,转债相对于股票的弹性较好;但转债的整体价位偏高,债底对转债的支撑不足,在权益市场下跌时,转债市场调整的风险也相对较大;从自下而上来看,转债市场的个券机会仍然较多。

此外,光大保德信信用添益债券A,光大保德信信用添益债券C,中银转债增强债券A,中银转债增强债券B,广发可转债债券A,广发可转债债券C的前三季度收益率也紧随其后,分别为24.47%,24.20%,21.46%,21.13%,20.04%,19.67%,可以看出,不错的业绩大多来自于转债品种。

中银转债增强债券的基金经理李建在中报里回顾了此前的债市表现,其介绍,整体来看,上半年债市利率债品种出现了不同程度的上涨,但信用债出现小幅下跌。其中,一季度,中债总全价指数上涨 2.59%,中债银行间国债全价指数上涨3.10%,中债企业债总全价指数上涨1.03%;二季度中债总全价指数下跌1.70%,中债银行间国债全价指数下跌1.89%,中债企业债总全价指数下跌 1.14%。

反映在收益率曲线上,上半年收益率曲线略有平坦化。其中,一季度,10年期国债收益率从3.14%下行55bp至2.59%,10 年期金融债(国开)收益率从3.58%下行63个bp至2.95%;二季度,10年期国债收益率从2.59%上行23bp至2.82%,10年期金融债(国开)收益率从2.95%上行15个bp至3.10%。

从其净值上看,在一季度上涨1.48%,二季度上涨6.43%之后,中银转债增强债券在三季度迎来了12.45%的大幅上涨。

在占比不多的前三季度亏损债基中,除年初踩雷的基金外,其余大多是因为重仓了企业债。比如北信瑞丰稳定收益C,北信瑞丰稳定收益A,净值分别下跌5.05%,4.65%。中报显示,其48.18%为企业债,58.89%为中期票据。

其余亏损较多的债基如人保鑫盛纯债C,人保鑫盛纯债A,金鹰添享纯债债券,新华鼎利债券C,新华鼎利债券A,前三季度净值表现分别为-4.52%,-4.36%,-4.31%,-3.94%,-3.66%。人保鑫盛纯债中报显示32.24%为金融债,34.67%为企业债,6.26%为国债,而金鹰添享纯债债券则50.44%为金融债,34.74%为国债。新华鼎利债券则分散持有国债,金融债,企业债等,然而在一季度下跌1.62%,二季度下跌0.9%之后,三季度继续跌了1.47%。

对于债市后续走势,财信证券认为,债市的弱势格局还将持续,但利率上行的空间也有限,一是因为市场对基本面和政策面已有较为充分的预期,二是目前债券配置价值有所提高,高位的中美利差也加大了对外资的吸引。

江海证券称,参考9月的情况,9月大幅加量续作MLF后,一级存单发行利率应声回落10bp以上。这表明如果央行能够通过MLF加量续作甚至降准,投放足量的长期流动性,就能够明显缓和存单利率的上行压力,因此未来一段时间央行续作MLF的情况,以及央行是否会采取降准的操作来对冲10月基础货币缺口就显得尤为关键。(记者 康博) 

前三季度债券型基金涨跌幅前40名

序号 名称 前三季度复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模 亿元 名称 前三季度复权单位净值增长率% 累计单位净值元 规模 亿元
1 民生加银嘉盈债券 29.71 1.3270 13.5792 华商双债丰利C -17.40 1.0860 0.4800
2 鹏华可转债债券 24.71 1.3430 2.9501 华商双债丰利A -17.08 1.1270 2.1144
3 光大保德信信用添益债券A 24.47 1.7940 3.3886 国泰金龙债券C -6.21 1.7630 0.0931
4 光大保德信信用添益债券C 24.20 1.7580 1.6574 国泰金龙债券A -5.98 1.7980 0.9237
5 中银转债增强债券A 21.46 2.8140 1.8328 北信瑞丰稳定收益C -5.05 1.2960 0.3670
6 中银转债增强债券B 21.13 2.7170 1.3458 北信瑞丰稳定收益A -4.65 1.3150 0.3509
7 广发可转债债券A 20.04 1.3965 0.2407 人保鑫盛纯债C -4.52 0.9324 0.0097
8 广发可转债债券C 19.67 1.4186 0.1643 人保鑫盛纯债A -4.36 0.9376 0.3504
9 华夏鼎利债券A 19.34 1.5100 15.6141 金鹰添享纯债债券 -4.31 0.9271 0.0067
10 华夏鼎利债券C 19.22 1.5040 3.5628 新华鼎利债券C -3.94 1.0456 0.0245
11 南方昌元转债A 19.20 1.2821 0.4641 新华鼎利债券A -3.66 1.0518 0.6403
12 南方昌元转债C 18.77 1.2707 0.0320 工银瑞盈18个月定开债券 -3.29 1.1013 0.5238
13 华夏可转债增强债券A 17.72 1.4020 1.4555 中科沃土沃盛纯债债券C -2.99 0.9715 0.0030
14 西部利得稳健双利债券A 17.32 1.5140 0.6321 新华双利债C -2.63 1.1700 0.0181
15 西部利得稳健双利债券C 17.01 1.4690 0.4064 财通兴利12月定开债券发起 -2.59 0.9738 8.0470
16 富安达增强收益债券型A类 16.77 1.5288 0.4426 嘉实中证金边中期国债ETF联接C -2.55 1.0264 0.0167
17 华夏双债增强债券A 16.55 1.7970 1.7970 北信瑞丰鼎利C -2.53 1.0520 0.0057
18 国泰可转债债券 16.51 1.3781 0.5454 北信瑞丰鼎利A -2.37 1.0620 0.3879
19 富安达增强收益债券型C类 16.36 1.4782 0.5155 银河嘉裕债券 -2.35 1.5359 13.7920
20 华商丰利增强定期开放债券A 16.29 1.1030 0.3157 嘉实中证金边中期国债ETF联接A -2.33 1.0319 0.0399
21 华夏双债增强债券C 16.27 1.7650 0.9686 鑫元恒鑫收益增强债券发起式C -2.32 1.0317 0.0488
22 汇添富可转换债券A 16.10 2.0380 33.5770 银河如意债券 -2.30 1.0531 0.3341
23 华商丰利增强定期开放债券C 15.98 1.0850 0.4206 新华双利债A -2.26 1.1910 0.0196
24 诺安增利债券A 15.87 1.9120 0.2593 渤海汇金汇增利3个月定开 -2.22 1.0018 29.4494
25 汇添富可转换债券C 15.75 1.9670 11.3793 华安中债7-10年国开债A -2.20 0.9835 5.1065
26 华夏聚利债券 15.72 1.5540 1.0337 中科沃土沃盛纯债债券A -2.17 0.9796 0.0003
27 诺安优化收益债券 15.68 2.1957 6.6527 圆信永丰兴利A -2.16 1.1180 0.4998
28 博时转债增强债券A 15.57 1.8080 5.1994 圆信永丰兴利C -2.05 1.1270 0.0028
29 诺安增利债券B 15.46 1.8060 0.0708 鑫元恒鑫收益增强债券发起式A -2.02 1.0557 0.1271
30 长盛可转债A 15.27 1.4600 4.6498 万家家享中短债E -1.89 1.1117 0.0000
31 红塔红土长益债券A 15.26 1.2813 2.4989 富荣富乾债券C -1.81 1.0296 0.0000
32 博时转债增强债券C 15.24 1.7620 4.1423 新华增怡C -1.71 1.4818 0.5886
33 长盛可转债C 15.02 1.4766 4.0032 鑫元聚鑫收益增强债券发起C -1.68 1.0695 0.0431
34 红塔红土长益债券C 14.91 1.2611 0.0036 红塔红土瑞祥纯债债券C -1.56 0.9852 0.0001
35 金信民旺债券A 14.70 1.1323 0.1800 新华增怡A -1.43 1.4524 1.3113
36 中海合嘉增强收益债券A 14.60 1.1995 0.1207 人保中高等级信用债C -1.42 0.9799 0.1301
37 长信可转债债券A 14.42 2.6537 25.6503 鑫元聚鑫收益增强债券发起A -1.39 1.0937 0.1541
38 中海合嘉增强收益债券C 14.40 1.1967 0.0152 永赢泰利债券C -1.35 1.1716 0.0000
39 农银可转债债券 14.39 1.2588 0.1708 诺安聚利债券C -1.33 1.2459 0.0832
40 金信民旺债券C 14.36 1.1146 0.1491 恒生前海恒扬纯债债券C -1.31 1.0542 0.0229

数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2020年6月30日)

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